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潍坊潍州节能债权资产004

定融信托 2021年03月24日 11:19 184 lzj


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项目亮点:

1.1 本项目担保方潍坊XX投资控股有限公司(以下简称“潍州控股”),公司实际控制人为潍坊市潍城区国有资产运营中心。作为潍城区重要的国有资产运营平台,在资产注入和财政补贴方面得到了持续支持。截止 2019年12月31日,公司资产总计41.29亿元,2019年中证鹏元资信评估股份有限公司对公司主体信用评级为AA;

1.2 本项目第二期质押的应收账款达到7650万,足额覆盖项目本息,债务人为潍坊XX投资控股有限公司,履约记录良好,信用风险较小;

1.3融资方潍坊XX节能环保服务有限公司是潍坊潍州XX控股有限公司控股的全资子公司。公司业务来源及收入稳定,资产质量优质;

1.4 项目所在地潍坊市,是山东省第四大地级市,中国地级市百强第22名。2019年,全市完成地区生产总值(GDP)5688.5亿元,增长3.7%。一般预算收入571.1亿。中心城区潍城区GDP 为292.5亿元,一般预算收入21.2亿。财政实力雄厚,综合实力强

产品名称:潍坊潍州节能债权资产003

发行规模:本期5000 万

产品期限:1年,成立期满1年后附投资者回售选择权和发行人赎回选择权,投资者行使权利必须提前30天通知发行人,发行人无条件同意。

收益分配:自然季度付息(每年3月20日,6月20日,9月20日,12月20日为付息日)

资金用途:补充发行人流动资金及其项目投资

预期年化收益率(12个月)

10万(含)—30 万(不含) 9.0%

30 万(含)—300 万(不含) 9.2%

300 万以上 9.4%

融资方:潍坊XX节能环保服务有限公司,是由潍坊潍州投资控股有限公 司:(100%)控股的国有企业。

担保方:潍坊XX投资控股有限公司,评级为AA,资产总计41.29亿元,公司实际控制人为潍坊市潍城区国有资产运营中心。

增信措施:

⚫ 【国企担保】潍坊XX投资控股有限公司(评级AA)为本产品提供无限连带责任担保;

⚫ 足额应收账款质押

还款来源:

1、偿还本产品本金和收益的资金由发行方潍坊XX节能环保服务有限公司的主营业务收入及流动资产的变现提供,发行人承担产品到期兑付责任,并在产品到期日前5 个工作日将应兑付的本金和收益足额划转至资金专户。

2、如发行人未能及时足额划转资金,则由潍州控股在本产品到期日当日将代偿款划转至资金专户。

3、发行方提供质押的 7650 万元应收账款处置变现资金将划转至资金专户。

经全国法院被执行人信息查询,截至 2020 年 11 月16日,未发现与潍坊XX节能环保服务有限公司相关的被执行信息

应收账款基本情况:

1、潍坊XX节能环保服务有限公司与潍州控股签订《债权债务确认协议》并双方确认债权项下,债权人对债务人享有的、可转让的、已满足债务人向债权人支付的各项条件但尚未向债 权人支付的债权金额为【7650】万元。债务人应于 2024 年 02月 10 日前向债权人一次性支付标的债权金额。

2、潍坊XX节能环保服务有限公司将该笔应收账款【7650】万元金额质押给受托管理人并在中国人民银行征信中心动产权属(中登网)统一登记。

结论和建议:

1、本项目发行方潍坊XX节能环保服务有限公司是由潍坊潍州投资控股有限公司(100%)控股的国有企业,是潍坊潍州投资控股有限公司控股的全资子公司,公司业务来源及收入稳定,资产质量优质,无不良过往信用记录,违约风险较小。

2、本项目担保方潍坊XX投资控股有限公司,公司实际控制人为潍坊市潍城区国有资产运营中心。主体评级AA,作为潍城区重要的国有资产运营平台,在资产注入和财政补贴方面得到了持续支持。

潍坊潍州节能债权资产003

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